WEGs & Einheiten
Gemeinschaften mit Objekten, Wohnungen, Stellplätzen, Flächen und Miteigentumsanteilen anlegen.
Software für WEG-Verwaltungen
Vom Kontoauszug zur Jahresabrechnung – nachvollziehbar in einem System.
Stammdaten, Bankumsätze, Hausgeld und Abrechnung Ihrer Eigentümergemeinschaften an einem Ort. Jede Zahl lässt sich bis zur Buchung zurückverfolgen.
- CSV · MT940 · CAMT.053 · PDF
- Rechenweg je Einheit
- Freigabe mit Rollen
Stammdaten
WEGs, Objekte, Einheiten, Flächen und Miteigentumsanteile zentral gepflegt.
Bankimport
Kontoauszüge als CSV, MT940, CAMT.053 oder PDF einlesen.
Zuordnung
Vorschläge mit Treffergrund – Sie entscheiden, was übernommen wird.
Kostenverteilung
Verteilerschlüssel je Kostenart, Rechenweg je Einheit sichtbar.
Jahresabrechnung
Gesamt- und Einzelabrechnungen als druckfertiges PDF.
Mandanten & Rollen
Admins und Sachbearbeitung mit getrennten Rechten.
Module
Alles, was die laufende WEG-Verwaltung braucht
Die Module greifen ineinander: Was beim Bankimport zugeordnet wird, fließt ohne Umwege in Sollstellungen, Rückstände und die Jahresabrechnung.
Eigentümer
Eigentumsverhältnisse mit Gültigkeitszeitraum und optionaler Personenzahl erfassen.
Bankkonten & Import
Giro- und Rücklagenkonten je WEG, Import mit konfigurierbarer CSV-Spaltenzuordnung.
Zahlungen & Belege
Zahlungsübersicht mit Filtern, Kategorien, Belegen und ungeklärten Buchungen.
Rücklastschriften
Rückbuchungen mit der ursprünglichen Zahlung verknüpfen – protokolliert und nachvollziehbar.
Wirtschaftsplan
Planansätze je Kostenart und daraus monatliche Hausgeld-Sollstellungen je Einheit.
Erhaltungsrücklage
Zuführungen, Entnahmen und Zinsen – als Entwicklung in der Abrechnung ausgewiesen.
Abrechnung & Freigabe
Entwurf, Prüfung und Freigabe durch die Verwaltungsleitung, freigegebene Fassungen archiviert.
Bankimport
Umsätze einlesen, Vorschläge prüfen, übernehmen
Die Import-Pipeline vereinheitlicht Datum, Betrag, Währung, Gegenpartei, IBAN, Verwendungszweck und Referenz – unabhängig vom Format der Bank.
- Vorschläge für Einheit, Eigentümer, Kostenart und Sollstellung mit Treffergrund
- Bereits gebuchte Umsätze werden als Dublette markiert
- Originaldatei, Rohdaten und Importlauf bleiben gespeichert
Rechnen, das man nachprüfen kann.
Geldbeträge werden als Dezimalwerte berechnet, Rundungscent nach einer festen Regel verteilt und Soll-Hausgeld, Zahlungseingänge, Rückstände und Abrechnungsspitze getrennt ausgewiesen.
- 4
- Importformate für Kontoauszüge
- 4
- Verteilerschlüssel: MEA, Fläche, Einheiten, Personen
- 3
- Stufen: Entwurf, geprüft, freigegeben
So funktioniert es
In vier Schritten zur geprüften Abrechnung
-
Auszug hochladen
Datei auswählen, Bankkonto wählen – Umsätze werden erkannt und vereinheitlicht.
-
Vorschläge prüfen
Jede Zeile zeigt Einheit, Eigentümer oder Kostenart samt Treffergrund und Sicherheit.
-
Abrechnung berechnen
Kosten werden nach Schlüssel verteilt, Soll und Ist je Einheit gegenübergestellt.
-
Prüfen & freigeben
Differenzen klären, Status setzen und PDFs für die Eigentümer erzeugen.
Häufige Fragen
Was Hausverwaltungen vorab wissen möchten
Ihre Frage ist nicht dabei? Schreiben Sie uns – wir zeigen Ihnen die Abläufe gern an Ihren eigenen Beispielen.
CSV-Dateien mit frei wählbarer Spaltenzuordnung, MT940, CAMT.053 sowie PDF-Kontoauszüge. Bei PDFs wird zuerst die Textschicht gelesen; gescannte Auszüge können mit einem lokal installierten OCR-Werkzeug erkannt werden. Erkannte Umsätze werden immer erst zur Prüfung angezeigt.
Anhand transparenter Regeln – zum Beispiel der IBAN des Eigentümers oder Stichworten im Verwendungszweck. Zu jedem Vorschlag sehen Sie den Treffergrund und eine Einstufung als sicher oder unsicher. Unklare Fälle bleiben zur manuellen Prüfung offen.
Eine bereits verarbeitete Datei wird für dasselbe Konto abgewiesen. Einzelne Umsätze, die schon gebucht sind, werden beim Import als Dublette markiert und können nicht erneut übernommen werden.
Aus den tatsächlich erfassten Buchungen, den Hausgeld-Sollstellungen und den Rücklagenbewegungen der gewählten Periode. Jede Kostenposition zeigt Gesamtbetrag, Verteilerschlüssel, Anteil und Rechenweg je Einheit; Kontostände werden gegen den Auszug abgeglichen.
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bereiten Abrechnungen vor und markieren sie als geprüft. Die Freigabe ist der Rolle Mandanten-Admin vorbehalten.
Die Anwendung läuft auf Ihrem eigenen Server mit PHP und MySQL bzw. MariaDB. Schriften, Stylesheets und Skripte werden lokal ausgeliefert – es werden keine externen Dienste wie Font- oder Skript-CDNs eingebunden.
Sehen Sie sich die Abläufe an Ihren eigenen Daten an.
Wir führen Sie durch Bankimport, Zuordnung und Jahresabrechnung – mit Beispieldaten oder einem Auszug Ihrer Wahl.